融通通源短融债券B(001941)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,785.09 |
95,149.48 |
520,332.06 |
442,542.14 |
| 本期利润 |
114,007.48 |
112,256.77 |
561,264.85 |
494,765.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
1.26 |
2.19 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.42 |
2.24 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
44,570.65 |
19,729.52 |
946.31 |
1,998,728.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
233,210.64 |
108,070.15 |
5,553.89 |
12,295,437.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.33 |
28.99 |
27.18 |
26.13 |
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