农银现代农业加(001940)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,825,704.47 |
-6,227,390.11 |
-7,065,044.90 |
-3,537,010.79 |
| 本期利润 |
-16,928,711.49 |
-12,038,555.08 |
-10,084,099.55 |
-9,291,871.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.51 |
-14.49 |
-10.23 |
-8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.96 |
-13.36 |
-9.36 |
-8.84 |
| 期末可供分配利润 |
13,702,670.12 |
19,951,564.14 |
33,257,423.30 |
35,499,802.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.36 |
0.57 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
64,448,488.55 |
75,693,903.59 |
91,891,929.42 |
97,118,936.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.36 |
1.57 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.00 |
35.79 |
56.72 |
57.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
