光大睿鑫混合A(001939)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,268,558.95 |
-24,156,678.55 |
50,359,592.26 |
31,036,037.50 |
| 本期利润 |
-12,346,480.40 |
-7,387,644.86 |
37,593,462.72 |
31,460,734.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.02 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.94 |
-1.66 |
6.44 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.64 |
-0.74 |
7.30 |
6.09 |
| 期末可供分配利润 |
4,046,230.96 |
100,655,666.67 |
180,569,764.24 |
173,716,097.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.44 |
0.57 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
13,192,646.50 |
348,955,343.74 |
499,243,698.97 |
525,125,158.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.51 |
1.59 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.01 |
87.60 |
89.00 |
86.86 |
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