中欧时代先锋股票A(001938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-690,633,546.77 |
-730,890,774.84 |
-1,167,527,572.69 |
-415,481,751.64 |
| 本期利润 |
418,896,371.46 |
562,212,548.44 |
-1,611,612,039.15 |
-318,894,474.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
5.61 |
-13.90 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
5.90 |
-13.41 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
-1,472,863,601.09 |
-1,619,776,710.76 |
-944,022,969.38 |
-220,395,987.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,385,245,010.31 |
10,190,359,729.34 |
10,012,217,555.76 |
11,846,458,962.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.27 |
1.20 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.10 |
201.94 |
185.13 |
220.71 |
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