| 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 59,724.59 | 55,198.81 | 4,304.37 | 65.22 |
| 本期利润 | 14,932.06 | 15,690.87 | 15,919.03 | 25.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.31 | 1.38 | 18.10 | 1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.62 | 2.20 | 7.39 | 3.22 |
| 期末可供分配利润 | 24,406.15 | 18,021.92 | 57,538.33 | 189.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 201,335.47 | 159,379.72 | 749,505.73 | 3,809.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.50 | 15.90 | 13.40 | 9.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
