圆信永丰兴利A(001918)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,677,630.76 |
30,183,734.88 |
9,612,610.63 |
3,165,724.72 |
| 本期利润 |
72,470,765.11 |
50,169,657.76 |
7,220,333.30 |
3,359,629.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
2.68 |
2.02 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
2.74 |
2.19 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
717,302.21 |
2,862,348.35 |
6,330,087.62 |
5,061,764.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,831,190.18 |
1,498,265,437.53 |
2,003,194,364.88 |
216,767,817.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.74 |
24.59 |
21.27 |
20.54 |
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