中信建投聚利混合A(001914)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
329,352.49 |
174,971.90 |
-429,487.42 |
-539,318.12 |
| 本期利润 |
637,129.00 |
325,259.88 |
-375,486.05 |
-516,903.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
4.08 |
-4.19 |
-5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
4.18 |
-3.70 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
823,453.76 |
829,885.14 |
498,162.18 |
398,925.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,544,620.11 |
8,526,651.72 |
8,350,882.67 |
9,128,061.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.16 |
9.68 |
5.29 |
3.53 |
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