博时裕恒纯债债券A(001911)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,587,970.26 |
47,566,801.89 |
77,616,369.52 |
40,581,582.11 |
| 本期利润 |
99,059,212.88 |
56,262,187.68 |
90,289,445.06 |
55,287,679.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
2.18 |
3.50 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
2.20 |
3.55 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
95,210,802.30 |
63,193,891.31 |
15,624,192.26 |
9,558,695.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,651,326,290.75 |
2,608,655,757.34 |
2,552,219,728.22 |
2,548,278,478.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.38 |
38.11 |
35.13 |
33.28 |
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