东方红6个月定开债(001906)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,736,363.62 |
55,455,411.69 |
99,003,879.67 |
53,060,196.70 |
| 本期利润 |
130,421,353.05 |
78,482,652.09 |
124,149,134.26 |
82,685,457.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
2.51 |
3.97 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.54 |
4.06 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
38,590,025.02 |
51,765,795.87 |
47,759,228.27 |
89,851,136.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,101,202,221.83 |
3,120,719,781.94 |
3,093,685,972.77 |
3,140,278,879.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.39 |
32.18 |
28.91 |
27.21 |
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