华安安益灵活配置混合A(001905)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
676,612.21 |
-650,244.72 |
-1,153,478.72 |
116,562.01 |
| 本期利润 |
499,543.06 |
271,760.51 |
-480,672.80 |
-724,993.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.21 |
-2.13 |
-2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.38 |
-1.91 |
-3.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,040,169.13 |
1,490,113.46 |
569,144.92 |
1,765,620.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
28,408,771.19 |
25,996,798.03 |
22,115,172.37 |
24,579,408.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.18 |
5.53 |
2.11 |
4.10 |
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