光大欣鑫混合C(001904)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-430,498.90 |
-590,609.64 |
-1,964,106.76 |
-2,197,421.83 |
| 本期利润 |
1,270,559.01 |
96,637.18 |
-555,186.20 |
-66,027.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.02 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.98 |
1.29 |
-4.76 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.16 |
1.19 |
-7.10 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
479,258.72 |
404,107.15 |
1,096,347.51 |
1,119,079.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,805,882.29 |
6,729,242.81 |
7,742,190.30 |
10,267,510.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.19 |
1.18 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.38 |
43.97 |
42.28 |
51.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
