前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
412,033.25 |
166,519.68 |
-26,740,649.32 |
-13,784,003.62 |
| 本期利润 |
-454,057.07 |
103,631.53 |
-25,962,866.59 |
-10,230,787.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.44 |
4.01 |
-7.93 |
-2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.55 |
10.09 |
-7.26 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-117,095.56 |
67,364.31 |
-111,801.52 |
-9,268,327.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
17,440,226.15 |
18,116,306.90 |
1,502,335.42 |
393,375,059.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.03 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.86 |
67.24 |
51.92 |
59.58 |
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