中欧精选定期开放混合E(001890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,789,100.18 |
-7,699,921.41 |
-16,238,666.04 |
-7,416,782.92 |
| 本期利润 |
4,555,585.13 |
4,737,854.15 |
-21,031,281.20 |
-9,489,893.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.27 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
4.74 |
-16.88 |
-7.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
5.14 |
-15.69 |
-6.98 |
| 期末可供分配利润 |
24,194,724.20 |
24,656,580.46 |
33,687,241.39 |
46,876,689.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.38 |
0.45 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
87,961,575.74 |
97,443,534.09 |
109,138,460.63 |
125,546,866.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.52 |
1.45 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.48 |
61.28 |
53.39 |
69.24 |
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