中欧增强回报债券(LOF)E(001889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,344,681.22 |
5,144,865.38 |
3,864,537.82 |
-31,168.57 |
| 本期利润 |
18,725,428.22 |
9,738,081.20 |
4,591,448.84 |
1,003,583.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
3.28 |
2.48 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
3.41 |
3.42 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
-17,735,111.52 |
-17,779,440.08 |
-30,990,863.60 |
-5,683,300.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
353,179,681.60 |
209,211,732.03 |
293,616,614.36 |
47,943,197.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.68 |
24.25 |
20.16 |
18.66 |
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