中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,992,291.24 |
-4,430,214.28 |
-3,045,220.90 |
-1,328,340.47 |
| 本期利润 |
334,450.22 |
-720,163.00 |
-2,282,746.38 |
-58,259.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
-1.89 |
-10.60 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
-6.57 |
-13.25 |
-0.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,654,312.19 |
6,183,285.82 |
25,531,954.76 |
11,376,081.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.64 |
0.76 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,523,749.35 |
15,830,706.76 |
59,292,650.50 |
22,515,566.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.64 |
1.76 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.43 |
50.40 |
60.98 |
85.26 |
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