中欧价值智选混合E(001887)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,484,541.15 |
-44,183,752.45 |
-62,181,898.16 |
-20,969,446.45 |
| 本期利润 |
14,461,574.15 |
-6,123,649.98 |
-141,365,089.83 |
-67,332,328.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.13 |
-1.16 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.65 |
-3.58 |
-24.84 |
-8.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.99 |
1.69 |
-25.92 |
-9.81 |
| 期末可供分配利润 |
83,516,469.11 |
42,137,071.21 |
130,602,281.30 |
279,053,562.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
1.02 |
1.96 |
2.38 |
| 期末基金资产净值 |
476,759,920.52 |
156,374,361.90 |
248,518,867.65 |
531,260,928.37 |
| 期末基金份额净值 |
4.39 |
3.79 |
3.72 |
4.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.41 |
146.84 |
142.74 |
195.53 |
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