中欧行业成长混合(LOF)E(001886)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,283,614.11 |
-1,008,631.20 |
-1,028,942.28 |
-7,022,146.78 |
| 本期利润 |
23,134,176.28 |
4,703,289.03 |
-10,452,586.33 |
-7,241,774.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.04 |
-0.12 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.73 |
2.33 |
-8.02 |
-17.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.62 |
9.76 |
3.75 |
-16.90 |
| 期末可供分配利润 |
9,270,060.41 |
80,275,239.85 |
79,769,722.52 |
8,472,070.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.45 |
0.45 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
28,211,515.99 |
282,755,021.64 |
265,506,247.28 |
27,860,680.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.58 |
1.49 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.97 |
97.98 |
87.14 |
80.37 |
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