中欧新蓝筹混合E(001885)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
561,443.96 |
-3,893,060.09 |
-6,300,132.24 |
-14,557,978.50 |
| 本期利润 |
6,538,427.45 |
159,422.91 |
304,678.95 |
-16,017,580.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.36 |
0.16 |
0.31 |
-12.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.50 |
3.31 |
1.25 |
-12.87 |
| 期末可供分配利润 |
28,845,234.33 |
30,938,082.13 |
38,951,548.27 |
37,986,951.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.59 |
0.53 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
89,235,985.21 |
90,935,386.61 |
124,194,642.64 |
99,743,643.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.73 |
1.70 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
119.85 |
104.50 |
100.42 |
97.95 |
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