中欧互通精选混合E(001884)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,465.42 |
4,677,200.24 |
-2,759,478.07 |
-45,687.75 |
| 本期利润 |
5,637,026.55 |
4,659,357.28 |
-2,902,094.15 |
68,344.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.11 |
-0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
7.27 |
-10.53 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.84 |
7.87 |
-5.62 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
465,208.58 |
13,766,106.41 |
9,815,733.51 |
1,061,165.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.33 |
0.22 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,110,289.15 |
64,050,284.85 |
64,267,092.98 |
2,987,194.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.55 |
1.44 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.20 |
52.30 |
41.18 |
52.40 |
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