中欧价值发现混合E(001882)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,071,948.20 |
709,511.51 |
-1,586,537.30 |
593,687.98 |
| 本期利润 |
-133,314.38 |
-5,167,672.22 |
-996,663.33 |
3,245,639.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.04 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
-13.64 |
-1.79 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
-5.77 |
-1.95 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
18,385,158.65 |
34,600,656.50 |
24,496,952.69 |
27,360,124.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
1.16 |
1.12 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
44,522,389.69 |
65,686,073.38 |
50,895,328.68 |
56,605,613.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.20 |
2.33 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.84 |
93.90 |
105.76 |
122.60 |
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