长城中国智造灵活配置混合A(001880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,215,001.31 |
-30,861,283.65 |
-63,804,373.17 |
-38,692,729.38 |
| 本期利润 |
-19,731,821.92 |
-32,483,803.84 |
-61,189,096.93 |
-19,103,790.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.81 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.02 |
-27.80 |
-46.05 |
-13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.71 |
-24.90 |
-36.62 |
-11.74 |
| 期末可供分配利润 |
16,563,891.97 |
3,511,987.91 |
35,861,090.65 |
62,136,051.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
0.38 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
117,074,396.62 |
96,304,659.46 |
129,751,498.83 |
135,484,593.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.04 |
1.38 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.48 |
3.78 |
38.19 |
92.43 |
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