招商产业债券C(001868)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,496,139.32 |
30,425,328.37 |
14,662,997.60 |
34,197,096.22 |
| 本期利润 |
4,815,100.50 |
35,849,779.54 |
23,012,767.92 |
49,163,647.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
3.48 |
2.20 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
3.64 |
2.24 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
393,327,709.50 |
397,621,705.58 |
424,143,555.30 |
405,508,131.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.71 |
0.68 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
935,907,815.11 |
968,878,241.17 |
1,059,461,751.86 |
1,026,437,220.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.73 |
1.71 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.36 |
50.58 |
48.55 |
45.30 |
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