北信瑞丰新成长(001866)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,649,934.60 |
-1,307,322.13 |
63,265,722.11 |
61,237,003.62 |
| 本期利润 |
-4,314,661.37 |
-2,314,743.12 |
15,402,254.01 |
14,453,652.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.91 |
-0.46 |
0.48 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-61.90 |
-28.62 |
28.19 |
15.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-41.62 |
-19.38 |
33.00 |
25.12 |
| 期末可供分配利润 |
852,926.57 |
2,918,784.21 |
6,295,051.89 |
8,652,486.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.63 |
1.02 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
5,569,176.83 |
7,546,032.59 |
12,446,436.89 |
18,230,680.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.63 |
2.02 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.66 |
69.40 |
110.12 |
97.65 |
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