中海魅力长三角混合(001864)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,311,284.36 |
-5,072,835.01 |
-4,086,415.21 |
-943,058.90 |
| 本期利润 |
1,684,477.06 |
-3,817,770.68 |
-7,162,092.27 |
-264,619.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.35 |
-0.55 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.41 |
-15.98 |
-25.25 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
-2.13 |
-16.41 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
12,956,288.00 |
10,452,654.70 |
10,684,773.24 |
30,562,214.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.39 |
1.04 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
20,695,260.60 |
17,995,915.78 |
20,980,416.68 |
51,808,656.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.39 |
2.04 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.40 |
138.60 |
103.80 |
143.80 |
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