东方红收益增强债券C(001863)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
634,235.17 |
-2,734,932.04 |
-2,381,485.45 |
-395,993.30 |
| 本期利润 |
4,755,040.50 |
-666,068.65 |
903,105.19 |
3,273,185.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.81 |
-1.30 |
1.11 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.89 |
-1.00 |
-2.09 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-6,857,604.84 |
-5,803,710.51 |
-2,572,718.57 |
-936,792.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
146,828,515.52 |
56,575,354.41 |
53,719,276.88 |
65,996,139.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.52 |
24.11 |
25.36 |
29.99 |
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