富安达健康人生混合A(001861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,392,045.59 |
-7,309,564.41 |
-5,610,522.91 |
-985,686.05 |
| 本期利润 |
-9,882,350.07 |
-11,438,960.67 |
-7,641,989.63 |
-3,204,303.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.25 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.20 |
-29.52 |
-14.64 |
-5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.53 |
-25.14 |
-13.51 |
-5.67 |
| 期末可供分配利润 |
6,745,168.78 |
5,378,749.50 |
17,129,553.18 |
22,596,313.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.19 |
0.59 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
33,867,600.53 |
33,494,605.97 |
46,092,576.23 |
53,312,978.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.59 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.87 |
19.13 |
59.14 |
73.56 |
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