大摩增值18个月开放债券C(001860)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,244,843.90 |
591,076.58 |
6,375,566.58 |
4,471,063.69 |
| 本期利润 |
2,257,547.77 |
1,092,897.92 |
6,035,668.33 |
3,683,366.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.69 |
3.31 |
2.95 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.91 |
3.32 |
2.48 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
4,500,956.57 |
3,847,189.25 |
3,256,112.67 |
22,296,360.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
34,812,488.74 |
33,647,838.89 |
32,554,940.97 |
249,784,202.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.15 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.90 |
26.50 |
22.43 |
21.23 |
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