大摩增值18个月开放债券A(001859)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,565,222.20 |
4,547,687.76 |
29,844,875.15 |
20,214,312.78 |
| 本期利润 |
16,583,318.74 |
8,023,018.38 |
28,051,678.07 |
17,000,233.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.09 |
3.51 |
3.29 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.39 |
3.61 |
2.90 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
36,145,373.92 |
31,127,839.48 |
26,580,151.72 |
107,473,227.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
241,805,525.14 |
233,245,224.78 |
225,222,206.40 |
1,017,745,591.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.05 |
29.33 |
24.82 |
23.39 |
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