易方达环保主题混合A(001856)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-121,040,954.17 |
127,205,040.44 |
-27,195,792.54 |
-1,317,975,848.61 |
| 本期利润 |
-191,544,324.54 |
392,284,848.37 |
388,575,718.11 |
-1,234,401,796.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.27 |
0.25 |
-0.59 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.48 |
8.01 |
7.65 |
-16.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.96 |
7.73 |
8.44 |
-16.08 |
| 期末可供分配利润 |
764,050,501.25 |
1,085,364,057.38 |
1,200,057,245.26 |
1,293,347,017.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.89 |
0.78 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
3,165,164,919.49 |
4,060,669,609.84 |
5,174,447,708.76 |
5,051,035,078.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.18 |
3.35 |
3.37 |
3.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.90 |
234.50 |
236.70 |
210.50 |
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