融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-381,971,418.29 |
-319,628,143.97 |
-309,241,018.02 |
-157,124,343.95 |
| 本期利润 |
-60,120,774.24 |
39,066,487.68 |
-513,417,185.32 |
-151,884,729.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.05 |
-0.59 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.08 |
2.51 |
-25.37 |
-6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.23 |
2.57 |
-24.98 |
-7.35 |
| 期末可供分配利润 |
598,954,870.34 |
726,635,045.41 |
707,642,559.05 |
1,138,026,315.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.92 |
0.87 |
1.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,358,084,477.32 |
1,520,164,524.38 |
1,523,065,036.24 |
2,008,645,286.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.92 |
1.87 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.04 |
97.11 |
92.17 |
137.33 |
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