国泰安益灵活配置混合A(001850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,381.90 |
11,617.20 |
-2,579,895.66 |
-258,684.02 |
| 本期利润 |
-1,210,584.49 |
-1,220,520.62 |
-2,808,949.94 |
-396,360.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.36 |
-5.72 |
-2.92 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.10 |
-4.72 |
-3.20 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
258,406.44 |
32,629.62 |
18,658,307.62 |
26,586,976.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.34 |
0.36 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
966,187.90 |
127,994.98 |
73,682,434.47 |
97,188,448.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.34 |
1.41 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.12 |
45.63 |
52.85 |
56.84 |
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