九泰久益混合C(001844)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,118,529.41 |
-442,496.12 |
13,780.90 |
2,738,221.28 |
| 本期利润 |
4,510,753.10 |
3,808,290.65 |
-6,321,793.85 |
2,902,005.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
-0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.66 |
6.53 |
-7.69 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.65 |
7.49 |
-7.24 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
-3,729,899.56 |
8,509,253.82 |
9,989,892.20 |
13,929,209.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
0.29 |
0.30 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
32,802,425.29 |
60,099,121.18 |
63,115,995.48 |
79,070,844.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.07 |
1.92 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.63 |
133.58 |
117.30 |
143.08 |
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