国投瑞银国家安全混合A(001838)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,617,907.08 |
-76,577,342.57 |
-179,059,616.69 |
-198,331,468.10 |
| 本期利润 |
265,486,248.44 |
219,383,107.32 |
-115,690,919.63 |
-341,895,468.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
-0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
9.01 |
-4.84 |
-11.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.90 |
8.97 |
-4.16 |
-11.25 |
| 期末可供分配利润 |
-173,651,654.86 |
-174,613,049.96 |
-298,278,056.56 |
-122,630,942.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,525,391,343.87 |
2,519,246,930.10 |
2,446,861,026.91 |
2,638,472,841.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.07 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.78 |
21.33 |
6.72 |
11.35 |
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