国投瑞银国家安全混合A(001838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-76,577,342.57 |
-179,059,616.69 |
-198,331,468.10 |
-138,695,532.08 |
| 本期利润 |
219,383,107.32 |
-115,690,919.63 |
-341,895,468.98 |
120,882,523.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
-4.84 |
-11.83 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
-4.16 |
-11.25 |
4.23 |
| 期末可供分配利润 |
-174,613,049.96 |
-298,278,056.56 |
-122,630,942.13 |
-66,884,514.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,519,246,930.10 |
2,446,861,026.91 |
2,638,472,841.80 |
3,275,440,389.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.95 |
0.99 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
6.72 |
11.35 |
30.77 |
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