易方达瑞恒灵活配置混合(001832)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-203,637,586.17 |
-31,716,429.26 |
-33,169,284.98 |
44,463,016.08 |
| 本期利润 |
-11,074,455.64 |
169,147,552.81 |
-113,467,071.38 |
154,563,959.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.13 |
-0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
5.03 |
-3.26 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
7.70 |
-3.73 |
4.94 |
| 期末可供分配利润 |
364,389,224.51 |
701,977,847.46 |
598,233,713.50 |
722,763,964.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.46 |
0.49 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
2,545,104,803.68 |
3,779,880,302.72 |
2,805,151,842.93 |
3,274,506,696.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.48 |
2.30 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.82 |
147.60 |
129.90 |
150.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
