北信瑞丰中国智造(001829)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,756,584.14 |
-3,313,133.29 |
-1,337,890.02 |
-614,558.14 |
| 本期利润 |
-3,830,073.71 |
-3,905,551.42 |
921,872.44 |
1,969,533.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.27 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.20 |
-21.34 |
3.76 |
7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.09 |
-18.93 |
1.91 |
6.45 |
| 期末可供分配利润 |
1,889,979.79 |
2,377,208.84 |
6,693,992.57 |
7,828,789.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.44 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
12,561,458.42 |
16,816,878.03 |
22,005,298.21 |
23,449,426.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.44 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.70 |
16.50 |
43.70 |
50.10 |
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