富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,861,917.92 |
-12,389,009.88 |
-8,715,586.42 |
-15,797,916.88 |
| 本期利润 |
6,601,219.77 |
1,238,264.89 |
-1,950,700.41 |
-23,692,424.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.05 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.30 |
1.71 |
-2.62 |
-20.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.62 |
1.88 |
-2.44 |
-20.92 |
| 期末可供分配利润 |
21,932,013.15 |
18,787,382.50 |
23,465,667.72 |
34,176,587.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.53 |
0.63 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
70,820,279.00 |
70,525,284.09 |
71,191,859.95 |
78,031,355.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.01 |
1.92 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.00 |
100.70 |
92.20 |
97.00 |
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