兴全稳益定开债发起式(001819)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
416,068,011.23 |
230,775,216.46 |
333,397,887.10 |
180,354,006.37 |
| 本期利润 |
358,300,539.09 |
253,378,436.01 |
494,067,194.84 |
345,694,408.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
2.50 |
4.91 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
2.53 |
5.03 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
37,640,906.95 |
71,826,506.12 |
164,854,433.59 |
71,321,281.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,901,973,540.91 |
10,041,797,958.34 |
10,111,752,834.14 |
10,022,827,846.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.23 |
58.24 |
54.34 |
52.08 |
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