易方达瑞兴灵活配置混合E(001818)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,308,007.20 |
9,390,806.74 |
4,302,189.82 |
9,385,255.65 |
| 本期利润 |
-922,409.72 |
21,413,232.73 |
11,522,562.21 |
9,181,108.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
7.55 |
3.82 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
9.21 |
4.35 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
30,355,493.25 |
52,645,281.62 |
60,264,611.26 |
40,439,829.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.33 |
0.30 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
122,205,292.67 |
237,855,225.95 |
282,288,144.86 |
193,339,532.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.48 |
1.42 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.05 |
54.16 |
47.29 |
41.15 |
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