汇添富新睿精选混合A(001816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-230,124,906.04 |
-233,952,972.62 |
-652,311,683.81 |
-280,978,978.55 |
| 本期利润 |
-37,357,141.95 |
-41,441,183.32 |
-510,909,592.97 |
-200,064,154.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.33 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.41 |
-16.78 |
-31.30 |
-9.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
-2.33 |
-27.23 |
-8.06 |
| 期末可供分配利润 |
-48,450,149.63 |
-80,470,165.42 |
-217,776,345.72 |
36,970,013.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.79 |
-0.84 |
-0.35 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
53,877,718.82 |
80,579,090.30 |
535,552,998.13 |
1,827,413,426.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.84 |
0.86 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.30 |
10.62 |
13.26 |
43.10 |
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