华泰柏瑞激励动力混合A(001815)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,284,365.87 |
-7,624,114.17 |
-13,543,176.74 |
11,140,493.32 |
| 本期利润 |
10,789,857.61 |
-9,796,222.41 |
-5,767,880.22 |
13,125,738.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.12 |
-0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
-7.18 |
-3.33 |
7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.18 |
-6.65 |
-4.63 |
7.23 |
| 期末可供分配利润 |
-2,087,698.15 |
-24,567,833.53 |
-18,026,956.42 |
6,183,177.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.30 |
-0.21 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
127,782,176.38 |
131,450,659.62 |
147,472,506.35 |
175,136,113.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.61 |
1.73 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.91 |
100.72 |
115.02 |
141.76 |
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