中欧明睿新常态混合A(001811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-261,007,314.24 |
-222,676,503.92 |
-939,364,642.59 |
-380,828,613.45 |
| 本期利润 |
263,621,194.13 |
99,397,938.26 |
-975,273,705.31 |
-190,187,471.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.64 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.14 |
4.03 |
-28.29 |
-4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.32 |
3.84 |
-25.55 |
-4.53 |
| 期末可供分配利润 |
690,994,487.75 |
566,586,044.64 |
860,404,074.62 |
1,600,310,667.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.48 |
0.65 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,296,278,877.67 |
2,322,990,026.62 |
2,491,650,699.21 |
3,725,109,003.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.95 |
1.88 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.66 |
138.85 |
130.02 |
194.95 |
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