中信建投智信物联网A(001809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-58,354,675.42 |
-63,813,246.75 |
-94,028,929.29 |
-42,159,949.15 |
| 本期利润 |
-24,351,675.73 |
-48,641,510.78 |
-170,724,863.07 |
-64,835,453.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.31 |
-1.06 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.97 |
-25.20 |
-55.89 |
-18.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.69 |
-21.64 |
-42.91 |
-16.60 |
| 期末可供分配利润 |
-58,473,487.99 |
-70,275,527.01 |
-7,885,857.71 |
45,553,739.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.46 |
-0.05 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
176,677,513.86 |
169,990,743.96 |
224,927,034.59 |
342,398,636.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.10 |
1.41 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.70 |
10.29 |
40.75 |
105.62 |
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