易方达瑞智灵活配置混合E(001807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,434,200.75 |
3,313,006.57 |
3,833,350.26 |
1,451,481.74 |
| 本期利润 |
19,405,723.01 |
9,311,096.71 |
4,202,500.11 |
2,926,869.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
4.26 |
4.02 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.65 |
4.84 |
3.89 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
162,775,967.55 |
41,430,795.01 |
19,915,595.77 |
13,283,276.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
818,613,856.77 |
223,299,790.10 |
110,604,471.54 |
83,693,259.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.34 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.55 |
39.80 |
33.35 |
31.37 |
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