易方达瑞智灵活配置混合I(001806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,050,662.27 |
7,272,306.65 |
22,028,935.09 |
9,159,082.49 |
| 本期利润 |
38,014,921.91 |
24,254,837.99 |
22,940,914.35 |
15,033,723.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
4.86 |
4.14 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.86 |
4.96 |
4.13 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
113,889,732.94 |
93,541,491.06 |
102,931,556.72 |
92,853,980.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
525,538,330.14 |
460,361,646.76 |
520,221,780.63 |
527,725,894.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.38 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.98 |
43.03 |
36.27 |
34.19 |
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