汇添富达欣混合A(001801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-83,996,191.92 |
-81,658,865.06 |
-25,103,324.77 |
-5,056,689.20 |
| 本期利润 |
-140,579,822.71 |
-166,961,666.79 |
35,681,552.93 |
-8,768,467.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.16 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.76 |
-9.21 |
4.69 |
-2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.19 |
-7.74 |
7.12 |
4.82 |
| 期末可供分配利润 |
494,724,701.49 |
480,567,505.92 |
579,755,296.00 |
298,197,966.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.44 |
0.53 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,866,212,371.47 |
1,814,739,332.79 |
2,009,002,976.29 |
900,856,527.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.68 |
1.82 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.63 |
76.58 |
91.40 |
87.30 |
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