泰康新回报灵活配置混合C(001799)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
747,503.94 |
-377,545.08 |
-534,439.20 |
-934,564.07 |
| 本期利润 |
800,697.12 |
49,870.58 |
-330,238.83 |
-1,358,933.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.53 |
0.44 |
-2.85 |
-10.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.02 |
0.53 |
-2.75 |
-10.06 |
| 期末可供分配利润 |
3,157,747.14 |
2,932,824.81 |
2,895,956.61 |
3,391,134.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.38 |
0.35 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
10,112,029.82 |
10,886,491.32 |
11,212,632.27 |
12,169,720.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.39 |
1.35 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.15 |
39.36 |
34.82 |
38.63 |
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