国新国证新利灵活配置混合(001797)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,170,829.83 |
-13,544,700.10 |
-5,894,943.59 |
2,445,673.41 |
| 本期利润 |
-12,811,360.45 |
-12,332,108.86 |
-7,248,692.67 |
1,122,188.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.28 |
-0.23 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-41.32 |
-32.94 |
-20.76 |
7.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-25.88 |
-24.36 |
15.56 |
33.55 |
| 期末可供分配利润 |
-8,184,965.59 |
-9,311,929.82 |
1,011,103.63 |
9,655,934.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.26 |
0.02 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
22,783,171.27 |
27,894,730.12 |
52,086,219.60 |
62,598,997.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.79 |
1.05 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.40 |
-20.80 |
4.70 |
21.00 |
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