汇添富安鑫智选混合A(001796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,749,084.76 |
-5,939,612.54 |
-45,942,789.29 |
-10,050,723.47 |
| 本期利润 |
9,163,252.71 |
-7,033,266.61 |
-53,371,687.18 |
-25,887,269.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
-6.54 |
-20.46 |
-8.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.20 |
-6.37 |
-18.69 |
-6.64 |
| 期末可供分配利润 |
-19,099,507.61 |
-49,218,148.77 |
-42,292,150.16 |
-57,891,213.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
62,327,581.95 |
102,457,762.48 |
109,762,335.76 |
280,965,628.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.68 |
0.72 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.40 |
-10.56 |
-4.48 |
9.68 |
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