兴银合盈债券C(001784)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,573.14 |
52,408.14 |
72,736.52 |
19,395.75 |
| 本期利润 |
166,438.25 |
110,989.88 |
74,006.27 |
31,550.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
2.27 |
3.00 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
2.31 |
4.10 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
35,446.76 |
101,360.15 |
10,578.61 |
45,803.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,546,693.28 |
7,027,247.32 |
2,657,161.81 |
2,867,082.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.41 |
18.51 |
15.84 |
13.99 |
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