兴银合盈债券A(001783)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,653,984.29 |
61,444,260.79 |
157,813,782.49 |
71,926,666.04 |
| 本期利润 |
213,367,987.10 |
123,152,449.43 |
217,488,448.97 |
128,430,540.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
2.43 |
4.30 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.27 |
2.46 |
4.41 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
31,623,063.75 |
82,556,920.68 |
21,110,220.56 |
98,635,749.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,079,651,356.52 |
5,129,649,177.06 |
5,006,298,900.11 |
5,080,721,658.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.02 |
19.91 |
17.03 |
14.99 |
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